天矶咨询公司为工程企业提供PPP战略转型升级管理咨询和PPP项目实施咨询服务。 

1. PPP项目实施服务目标和内容

1.1. PPP项目机会咨询

通过PPP项目机会咨询服务目标和内容：

（1）创造价值：充分研究政策和项目信息，通过项目工程运营策划实现项目良好盈利，

（2）助力融资：充分研究金融政策和创新金融模式，通过项目资本运营策划达到项目资金平衡和降低资金成本。

（3）规避风险：通过项目投资评估，识别和规避财务、法律等风险。

（4）决策指导：基于项目整体信息，提供项目投资分析评估，参与项目谈判政府洽谈。

1.2. PPP项目实施咨询

PPP项目实施咨询服务目标和内容：

（1）项目承接：提供政策和方案指导，参与政府项目洽谈，参与项目合同签订和项目公司成立的决策指导和协助文件编制。

（2）促进合作：提供合作方进入和退出撮合，合理、规范合作方合作机制，平衡分享利益，实现合作利润最大化。

（3）融资支持：良好的财务分析和融资方案，助力项目及时获得融资，降低融资成本。

2. 服务工作方式

基于政府部门（实施机构）或社会资本方PPP项目实施需求，天矶咨询顾问编制项目实施方案并全程参与项目过程，提供决策支持，参与相关会议讨论和重要业务洽谈。根据公司与政府、合作伙伴、利益相关方的需求和洽谈情况，动态调整方案和文件，提升项目价值。

3. PPP项目咨询服务内容

3.1. PPP项目机会咨询服务

对项目本身、客户公司及项目所在地政府需求进行全方位调研，编制项目PPP实施方案。主要工作为：

1) 项目概况调研

2) 政策可行性分析

3) 商业模式分析设计

4) 项目投入产出研究

5) 建设运营方案研究

6) 融资方案与资金计划

7) 项目财务可行性分析

8) 风险与不确定性分析

PPP项目实施方案是咨询服务的核心成果，是项目过程咨询的基础，主要内容有 ：项目PPP模式可行性分析、政府和社会资本的权利义务、风险分担框架、PPP运作方式、投融资结构、政府配套安排、特许经营期限、收益回报方式、收费定价调整机制、财政可承受能力评估、合作伙伴选择方式、项目公司设立、财务与经济效益测算等。

3.2. PPP项目实施过程咨询

3.2.1. 项目机会咨询

开展项目调研并进行初步研究，提出初步的项目PPP实施方案，协助与政府部门沟通、谈判，协助获取项目参与优势。

3.2.2. 客户维护服务

协助政府开展项目PPP模式前期论证工作，协助政府开展物有所值评价和财政承受能力评估，协助政府提请人大审议项目补助预算，协助政府争取上级补助项目前期工作费用，协助政府起草招商/招标/谈判文件。

3.2.3. 项目承接咨询。

协助参与项目的招商/投标/谈判工作，起草/审核项目特许经营权协议及项目承接有关合同协议。

3.2.4. 项目实施咨询

起草/审核项目公司组建有关文件、协议、章程，协助项目公司成立运行。起草/审核项目建设合作、分包/供应合同。

3.2.5. 项目融资咨询

协助起草/审核项目资本金与债务资金筹措有关文件、协议，协助项目资金筹措，协助项目部不同阶段各种资本进入、退出方式设计和撮合。

3.2.6. 项目运营期咨询。

协助项目管理体系建设，协助项目运营、协助保障项目收益，协助项目到期移交。必要时协助客户公司退出项目公司股份。